全球金融市场“暴动”继续！？美元破位95

原标题:全球金融市场“暴动”继续！？美元破位95

周四(11月11日)欧洲市场，市场风险情绪回升，欧美大部分股市走高。周三，美国关键通胀指数“完全脱离图表”，引发市场对通胀的担忧，这有助于加大加息押注，进而导致美股和美债价格下跌。外汇市场上，美元指数持续攀升，突破95关口;欧元、英镑等G10货币面临抛售压力;现货黄金继续上涨，目前已突破1860关口，最高为1864.36美元/盎司。

欧美股市:雅虎财经报道，伦敦基准指数周四上涨，尽管英国第三季度GDP低于预期。受英镑走弱带动，富时100指数开盘后上涨0.3%，巴黎CAC指数上涨0.1%，德国DAX指数也上涨近0.1%。截至发稿时，欧洲股市主要股指走势如图所示:

截至9月底的三个月里，英国经济增长了1.3%，低于1.5%的预测，与第二季度5.5%的国内生产总值增长相比有所放缓。

当难以跟上需求的大幅反弹时，商品和劳动力的短缺是拖累经济增长的最大因素。然而，在进一步放宽限制和重新开放经济后，最大的驱动力来自酒店、艺术和娱乐以及卫生。

瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)的院长特纳表示:“随着我们接近年底，市场的关键焦点将是英国央行加息的时机。”

“尽管今天公布的GDP数据略低于英国央行近期的预测，但不太可能成为决定其下一步行动时机的决定性因素。将在下次会议前发布的两份劳动力市场报告将更加重要。”

美股期货方面，欧股开盘时，大西洋彼岸的标准普尔500指数期货上涨0.2%，之后指数下跌0.82%，创下一个多月来最差的一天。道琼斯指数期货持平，纳斯达克指数期货上涨0.3%。截至发稿时，美股期货走势如图所示:

此前，周三公布的数据显示，10月份美国消费者价格指数(CPI)以1990年以来最快速度飙升，这增加了美联储加快收紧政策的理由。

9月份，居民消费价格指数(CPI)同比上涨6.2%，高于9月份5.4%的同比涨幅。根据彭博的共识数据，这一增幅超过了5.9%的预期。

美国国债名义收益率飙升，基准10年期国债收益率创今年2月以来最大涨幅，而考虑通胀因素的实际收益率跌至历史新低。

此外，当周三美股和美债价格下跌时，黄金也跃升至5个月高点，比特币创下纪录，投资者寻求通胀对冲。在其他地方，油价从近7年的高点大幅下跌，此前美国总统拜登表示，他正在寻找降低能源成本的方法。

美国消费者新闻与商业频道报告称，在华尔街科技股推动的抛售之后，美国股指期货周四早盘几乎没有变化。由于媒体巨头迪士尼未能公布季度业绩，其股价在盘后交易中下跌逾4%。迪士尼+的订户也低于预期。

周三，在通胀报告推高债券收益率后，主要股指下跌。收益率的上升对市场中的成长型市场造成了特别大的压力。

道琼斯工业平均指数下跌240点，Salesforce和Nike下跌约3%。标准普尔500指数下跌0.8%。纳斯达克综合指数表现相对较差，下跌1.7%，而facebook母公司Meta Platform、亚马逊、苹果、网飞、微软和谷歌母公司Alphabet均收跌。

小型基准股指罗素2000指数周三下跌1.6%。

LPL金融公司的首席市场策略师瑞安·德特里克说:“通货膨胀仍然很高，这让许多预计价格会更快下跌的人感到惊讶。事实是，你不可能关闭一个20万亿美元的经济体而不感到一点冲击，但我们希望供应链问题将在未来几个季度得到解决，通胀应该会平静下来。”

消费者物价指数数据公布后，交易员提高了对美联储首次加息的预期。联邦基金期货市场目前认为，美联储更有可能在2022年7月首次全面加息。

亚太股市:亚洲股市周四摆脱通胀担忧导致的美股下跌，香港恒生指数涨逾1%，上证综指涨1.2%。在日元对美元走弱的支撑下，日本日经指数收盘上涨0.6%。

外汇市场:美元指数延续上行趋势，现已突破95关口，美元兑英镑、欧元今日也处于年内高位，而日元创下一个月最大跌幅，此前美国通胀数据创下31年新高，有助于加大加息押注。

周三，美国公布10月CPI同比上涨6.2%，随后回落1%，跌破主要支撑位至1.1476，为2020年7月以来最低。英镑兑美元下跌1.2%至1.3401，为2020年12月以来最低。由于美元普遍上涨，新兴市场货币也面临压力，MSCI新兴市场货币指数出现两个月来最大跌幅。

澳大利亚国家银行外汇策略主管雷·阿特里尔(Ray Attrill)表示，利率走势，尤其是短期债券利率走势，表明交易员认为，如果价格继续上涨，美联储将加息。

他表示:“市场仍给予美联储一定程度的可信度，即他们不会允许非常高的通胀无限期持续下去。”他表示，如果美元指数升至95以上，投资者可能开始撤离。

“从技术上讲，这是一个相当高的水平。如果能突破这一关，会有更多人放弃。”美元的进一步上涨可能取决于美联储下一步行动的线索，以及通胀上升是否会更广泛地影响市场情绪。不断上升的通货膨胀也引发了股市的抛售。

“从外汇的角度来看，我们陷入了某种僵局，”德意志银行(Deutsche Bank)策略师艾伦·罗斯金(Alan Ruskin)表示。“在美元方面，我们面临一个典型的困境——如果美联储不对高通胀做出反应，将对美元不利;如果美联储提前收紧政策，将有利于美元。现在，美元基本上被困在这两种情况之间。”

现货黄金方面，如FX168在早前文章中指出，周四黄金价格上涨，延续了美国消费价格飙升带动的上涨趋势。这一数据刺激了对黄金作为通胀对冲工具的需求。尽管美元触及一年来最高点，基准10年期美国国债收益率上升，但黄金价格仍然上涨。

Nirmal Bang大宗商品研究主管库纳尔·沙阿(Kunal Shah)表示:“黄金应该从这里开始上涨，因为通胀预期正在上升，而美国和中国经济正在放缓。”他补充称，金价可能在短期内升至1900美元。

一些分析师指出，随着市场消化CPI数据，尤其是担心美联储可能会更积极地收紧政策，金价可能会下跌。提高利率以抑制通胀应该会给黄金价格带来压力，因为这会增加持有黄金非生息资产的机会成本。

“如果通胀预期变得根深蒂固，这可能会开始影响消费，进而可能导致滞胀。但黄金不太可能从中受益，因为在这种情况下，货币政策将是不确定的，投资者不太可能对这种不确定的情况感到满意。”

尼马尔邦的沙阿说:“我们仍将进入一个非常具有挑战性的时期。经济放缓似乎即将到来。黄金ETF的需求应该会反弹，从而支撑今年的金价。”

技术上，如果突破6月16日高点1869美元，金价将进一步上涨，短期阻力将在6月14日高点1878美元。顶部1800美元的心理障碍将再次受到关注。

在周三大涨之后，金价不排除回落至1840美元的可能性。此前，关键阻力目前构成1，834美元的支撑位，这将挑战多头的信念。下一个空头目标是周三的低点1822美元。